Pourquoi ExxonMobil semble un bon investissement boursier pour 2020 ?

Après une fin d'année 2018 catastrophique qui a fait chuter le S&P 500 de près de 15% au dernier trimestre de l'année, le marché aborde la période des Fêtes dans une position très favorable cette année.


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ExxonMobil s'affiche cependant comme l'une des exceptions, puisque l'action est en baisse pour l'année. Mais cette sous-performance, dans les conditions de marché d'aujourd'hui, est l'une des raisons qui pourrait justifier l'achat de ce titre du secteur énergétique pour 2020 et au-delà.

Profiter de la peur des marchés sur ExxonMobil

Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a dit qu'il "avait peur quand les autres sont avides, et est avide quand les autres sont craintifs". Ce conseil illustre l'approche que les investisseurs pouvaient adopter à l'égard d'ExxonMobil : il y a 10 ans, Exxon était la plus grande société du S&P 500, aujourd'hui, elle est la 12e en importance.

L'un des plus grands défis pour ExxonMobil a été de s'adapter à la nouvelle réalité du pétrole avec un cours de 50 à 70 dollars. La société a déployé beaucoup d'efforts pour élargir son portefeuille en vue d'investir dans des champs qui peuvent atteindre le seuil de rentabilité à un prix du pétrole moins élevé.

L'un de ces endroits est le bassin Permien, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis par sa production.

L'Avantage du Bassin Permien pour ExxonMobil

Au cours des dernières années, ExxonMobil a augmenté son exposition aux zones terrestres américaines qui utilisent la fracturation hydraulique et le forage horizontal pour pénétrer dans des formations de schiste argileux compactes. La technologie existe depuis des décennies, mais jusqu'à récemment, de nombreux projets étaient financièrement irréalisables.

En plus de son portefeuille, Exxon dispose de la deuxième plus grande capacité de raffinage au monde et de la plus grande capacité de cokéfaction de toutes les grandes sociétés, ce qui lui permet de décomposer en produits utilisables des bruts plus lourds contenant des chaînes hydrocarbonées plus longues.

La production d'Exxon à partir du Permien alimente bien sa vaste infrastructure de raffinage en aval le long de la côte du golfe du Mexique, surtout maintenant que les pipelines nécessaires vers la côte commencent à être mis en service.

ExxonMobil, un leader de l'innovation

Fin novembre, Exxon a été classée cinquième dans le classement du Management Top 250 par le Drucker Institute de l'Université Claremont Graduate. En tant que seule société non technologique parmi les cinq premières, Exxon a obtenu le prix en grande partie pour ses brevets et les améliorations apportées à l'efficacité de ses activités pétrolières et gazières.

Contrairement à d'autres géants qui se désinvestissent des projets pétroliers au profit du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, Exxon s'en tient surtout à ce qu'elle fait de mieux en rendant le pétrole et le gaz plus rentable et moins dommageable pour l'environnement.

Selon Exxon, les efforts de l'entreprise en matière de captage et de stockage du carbone (CSC) ont "représenté plus de 40% du CO2 cumulé capté" depuis 1970. L'innovation technologique en matière de CSC est un moyen pour les sociétés pétrolières et gazières de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en continuant à faire des affaires dans le secteur des hydrocarbures.

Le CSC et d'autres efforts environnementaux sont importants pour Exxon puisqu'elle mise beaucoup sur l'avenir du pétrole et du gaz et qu'elle gagnera à prouver qu'elle se consacre à un avenir énergétique durable.

Le taux de dividende de l'action ExxonMobil

Un avantage de la baisse du cours de l'action ExxonMobil est l'augmentation du rendement du dividende, surtout pour une société qui a l'habitude d'augmenter ses paiements régulièrement.

Exxon est l'une de ces sociétés, puisqu'elle affiche maintenant un solide rendement de 5%, soit près du triple du rendement du S&P 500. par ailleurs, le dividende a augmenté de plus de 100% au cours des 10 dernières années.


Source : Admiral Markets MetaTrader 5 Edition Suprême, action ExoonMobil #XOM, graphique journalier (entre 5 juin 2019 et 2 décembre 2019), réalisé le 2 décembre 2019 à 18h35. Veuillez noter : Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni du rendement futur.


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