Qu'est-ce que le scalping en trading?

RECAP Le scalping est une stratégie de trading où les investisseurs achètent et vendent des devises sur une courte période de temps pour réaliser un petit bénéfice.


Qu'est-ce que le scalping?


La définition du scalping dans le commerce financier est très similaire à celle des scalpers qui achètent et revendent des billets de concert ou de sport pour un profit modeste ou rapide. Mais au lieu de se tenir à l'extérieur des lieux occupés en criant sur les passants, un scalper forex peut le faire dans le confort de son ordinateur.


Le scalping dans le trading financier, qu'il s'agisse de forex ou de CFD, fait référence à un style de trading où les investisseurs prennent position pour une très courte période. Les traders peuvent entrer en position pour seulement quelques minutes avant de liquider une fois que le prix augmente de quelques pips. Certains scalpers ouvriront la position pendant moins d'une minute, tandis que d'autres garderont la position ouverte pendant 5 minutes ou plus. Pour cette raison, les scalpers se concentrent sur les paires de devises ou les marchés les plus liquides. L'objectif du scalping est de faire beaucoup de petits profits sur des métiers «plus sûrs», au lieu de faire de gros bénéfices sur un métier risqué. Certains commerçants qui utilisent le scalping comme stratégie pourraient placer des dizaines voire des centaines de petits métiers chaque jour.


Les commerçants sont tenus de payer un spread, qui est la différence entre l'achat et la vente, c'est pourquoi les profits de scalping sont minimes. Malgré cela, le scalping est une méthode de trading populaire utilisée par de nombreux investisseurs sur différents marchés. Le scalping est autorisé si les commerçants spéculent sur les changements de prix et ne manipulent pas le marché.




Pourquoi utiliser le scalping comme stratégie?


La stratégie vise à réduire les risques et à réduire les pertes potentielles. Mais en même temps, tous les bénéfices provenant d'un commerce seront considérablement plus petits. Les scalpers s'appuient sur des gains faibles et fréquents, contrairement aux stratégies d'achat/vente et de détention utilisées dans le swing trading. Afin de réaliser un profit notable, les traders doivent être patients, permettant aux petites positions de s'accumuler au fil du temps. Le scalping nécessite plus d'attention que le trading à long terme en raison de la fréquence et des délais plus courts impliqués. La précision et la rapidité d’un individu lors de son entrée et de sa sortie du marché contribuent également à la rentabilité. Mais le scalping n'est pas seulement une méthode commerciale manuelle, il peut également être automatisé. MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) permettent aux traders de saisir un stop loss automatique ou de prendre des bénéfices dans le logiciel. Les scalpers s'appuient principalement sur des graphiques et des tendances (analyse technique) avant d'ouvrir ou de fermer une position.




Les avantages du scalping

Comme toute stratégie de trading, le scalping a ses avantages


  • Stratégie simple

Le scalping est une stratégie qui peut être facilement comprise par les traders nouveaux et expérimentés. Tant que le trader est discipliné et agile dans l'exécution des transactions, le scalping nécessite moins de connaissance du marché global.


  • Risque moindre

Étant donné que le scalping est exécuté sur des délais très courts, l'exposition est limitée et, par conséquent, le risque de faire face à un événement indésirable est plus faible. Les scalpers ne laissent jamais les métiers ouverts du jour au lendemain.


  • Plus fréquent

Les petits mouvements sur le marché sont à la fois plus faciles à obtenir et plus fréquents que les mouvements plus importants, même pendant les périodes calmes.


  • Influence

Les scalpers peuvent utiliser leur marge/dépôt pour tirer parti des transactions et ouvrir des positions plus importantes dans le but de réaliser un profit plus élevé (cela est cependant TRES DANGEREUX et TRES TENTANT: l'appât du gain)




Les risques du scalping

Le scalping n'est pas sans risques


  • Exigeant

Les scalpers exécutent des échanges en quelques minutes, voire quelques secondes. Pour cette raison, le scalping nécessite un niveau élevé de concentration pour entrer et sortir d'un métier. Un manque de concentration ou d'attention pourrait coûter très cher à un scalper.


  • Frais élevés

En raison du volume considérable de transactions exécutées tout au long de la journée (parfois des centaines), les commissions et/ou frais sont également élevés (par exemple, devoir payer l'écart entre un achat et un commerce de vente).


  • Aucune garantie

Le fait que les postes soient de courte durée ne garantit pas un profit. Une paire de devises ou CFD peut rapidement changer et se déplacer dans la direction opposée.



Types de stratégies du scalper

Il existe plusieurs types de stratégies de scalping utilisées par les day traders avec certaines stratégies plus populaires que d'autres



Stratégie moyenne mobile

Comme mentionné précédemment, les scalpers s'appuient principalement sur des indicateurs techniques pour ouvrir et fermer une position. Un indicateur technique populaire utilisé par les scalpeurs est les moyennes mobiles, qu'il s'agisse d'analyser la moyenne mobile simple (SMA) ou la moyenne mobile exponentielle (EMA). Les scalpers utilisent des moyennes mobiles pour identifier une tendance et une opportunité sur le marché afin d'ouvrir des positions. Ci-dessous, un exemple d'EMA de 200 jours sur un graphique en chandelier, indiqué par la ligne bleue.



Ichimoku

L'indicateur Ichimoku Kinko Hyo, également connu sous le nom de "graphique d'équilibre", peut être utilisé comme indicateur à court terme (graphiques d'une minute) pour évaluer les futurs domaines de soutien et de résistance ainsi que les dynamiques futurs des prix.



Relative Strength/Weakness Exit Strategy

L'indice de force relative (RSI) mesure l'ampleur d'une récente variation de prix pour évaluer les conditions de surachat ou de survente de la valeur d'un actif financier. Le RSI évalue également les actifs financiers ou les dérivés sous-évalués. Lorsque la lecture RSI est supérieure à 70, la paire de forex est surachetée et lorsque la valeur est inférieure à 30, la paire de forex est survendue. Le RSI est indiqué par la ligne violette sous les chandeliers (entre 70 et 30, neutre).


Stochastique

L'indicateur stochastique est un oscillateur de momentum utilisé pour localiser les inversions de tendance potentielles. Il utilise une lecture de 1-100 pour indiquer quand acheter ou vendre l'actif financier. Si la lecture est supérieure à 80, elle est considérée comme une surachat et un point de sorite à vendre. Mais si la lecture est inférieure à 20, elle est considérée comme survendue et fournit un point d'entrée à acheter.



Stratégies avancées de scalping


Les stratégies discutées jusqu'à présent sont considérées comme de simples techniques utilisées par les scalpeurs. Les scalpeurs expérimentés peuvent utiliser des techniques plus avancées comme indiqué ci-dessous.


  • Gestion des risques

Parce que les scalpeurs s'appuient sur de petites variations de prix sur des centaines de transactions, il doit y avoir un niveau de gestion des risques pour éviter même les plus petites pertes. En conséquence, les scalpers expérimentés établiront un stop loss et prendront une position de profit sur chaque transaction.


  • Des algorithmes

Le trading algorithmique permet essentiellement à un programme automatisé ou à un robot de faire le trading pour vous. Communément appelés algos ou conseillers experts, même les principaux hedge funds et banques utilisent des programmes algorithmiques sur les humains.


  • Rapport bénéfice / risque

Également considérés comme faisant partie de la gestion des risques, les scalpeurs expérimentés mettront en œuvre une règle de 1%. Cela signifie ne pas trader ou risquer plus de 1% du solde de leur compte sur une position ouverte.




Le scalping est-il la bonne stratégie pour moi?


Le scalping est l'une des nombreuses stratégies utilisées par les traders forex. En raison de son utilisation d'indicateurs techniques et d'analyses, tous les investisseurs ne s'appuient pas sur ce style de trading. En fait, certains traders ne s'appuieront que sur des facteurs fondamentaux avant d'ouvrir une transaction. La plupart utiliseront une combinaison d'indicateurs fondamentaux et techniques, cela dépend entièrement de l'individu. Quel que soit le style de trading que vous préférez, il est important de se rappeler que les bénéfices ne sont pas garantis et que vos pertes peuvent l'emporter sur vos investissements.



Good trading from Peaky Investment,

LAMARQUE Martin/CEO

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